Défiscalisation IR :

FIP Corse

Fonds d’Investissement de Proximité Corse : Investissez pour partie dans des PME régionales situées exclusivement en Collectivité Territoriale de Corse et réduisez votre Impôt sur le Revenu de 38 % du montant investi (en contrepartie d'une durée de blocage et d'un risque de perte en capital). Vous souhaitez investir dans un FIP qui n'est pas sur le site ? Contactez-nous

Kallisté Capital n°9

Vatel Capital
Caractéristiques générales

Tableau de bord (cliquez sur le lien ci-contre)

Performances des FIP Corses gérés par Vatel Capital*

Taux de réduction IR :

38%

Société de gestion : Vatel Capital SAS
Dépositaire : Société Générale
Droits d'entrée : 5%
Droits d'entrée réduits : Nous consulter via le formulaire de demande de frais réduits
Souscription ouverte jusqu'au : 31/08/2017
Zone d'investissement retenue : Collectivité Territoriale de Corse
Valeur d'origine des parts :

100 €, hors droits d’entrée.

Souscription minimale : 1000 euros (hors droits d'entrée)
Valorisation : Semestrielle le 31 mai et le 30 novembre de chaque année
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement : 3,90%
Durée de placement :

8 ans, prorogeable deux fois un an, sauf dans les cas de dissolution anticipée prévus à l’article 28 du Règlement, soit au plus tard le 31 décembre 2026 sur décision de la société de gestion.

Code ISIN : FR0013193604
*La valeur liquidative d’un FIP est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds.
Stratégie d'Investissement

Introduit par la Loi de Finances pour 2007, le « FIP Corse » est un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) investi à hauteur de 70 % au moins de son actif dans des Petites et Moyennes Entreprises situées en Corse. Il permet de bénéficier, pour les versements effectués en 2017, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 38 % des versements effectués dans le Fonds, dans la limite de 12 000 € de souscription pour une personne seule et 24 000 € pour un couple (en contrepartie d'une durée de blocage et d'un risque de perte en capital). A la sortie, les plus-values éventuelles sont exonérées d’impôt, hors prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

I) POURQUOI SOUSCRIRE AU FIP KALLISTE CAPITAL N°9 ?

A) POUR DIVERSIFIER MON PATRIMOINE EN INVESTISSANT DANS LES SECTEURS PORTEURS DE L'ECONOMIE CORSE

- 70 % AU MOINS DE L'ACTIF DU FONDS INVESTI EN PME CORSES

Le Fonds a pour objectif, à hauteur de 70 % minimum de son actif, la constitution d’un portefeuille de 15 participations environ dans des Petites et Moyennes Entreprises cotées et non cotées exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse, notamment et de manière non limitative dans la santé et la dépendance, l’agro-alimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables et les services aux entreprises.
Les investissements pourront également viser les entreprises dans d’autres secteurs d’activité pourvu qu’elles soient éligibles au FIP et présentent des perspectives de valorisation réelles et compatibles avec l’horizon de liquidité du Fonds.

Les participations du Fonds dans les sociétés seront prises par le biais d’actions ordinaires ou de préférence, de compte courant et d’obligations convertibles en titres de capital des sociétés concernées, principalement dans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission/LBO.

Les entreprises sont sélectionnées sur des critères de maturité, rentabilité et de perspectives de croissance. L’équipe de gestion aura pour objectif la diversification sectorielle du portefeuille du Fonds.

L'OBLIGATION CONVERTIBLE / UN PROFIL RENDEMENT/RISQUE DE TYPE OBLIGATAIRE ET ACTION :

Les investissements sous forme d’obligations convertibles sont rémunérés le plus souvent par des versements d’intérêts et/ou de principal, sur une période de 36 mois à 7 ans. Ces coupons sont complétés d’une prime de non conversion, si la société de gestion choisit de ne pas convertir l’obligation.
En cas de conversion, le risque devient celui d’une action, avec à la clé une plus-value potentielle ou un risque de perte en capital. Le paiement des intérêts et/ou du principal n’est pas garanti et dépend de la santé financière de l’entreprise. La quote-part des obligations convertibles émises par des PME pourra représenter entre 0 % et 100 % de l’actif du Fonds.

- UNE GESTION ACTIVE DE LA PARTIE NON SOUMISE AUX QUOTAS

La partie libre du Fonds fait l’objet d’une gestion active au travers de produits de taux, d’OPCVM ou FIA actions et diversifiés et d’actions cotées ou non cotées sur les marchés européens.

- LA CORSE:PLUS FORTE CROISSANCE DES REGIONS FRANCAISES DEPUIS 2008

Sur la période 2008-2013, la croissance du PIB de la Corse s’élève à 2 % par an, soit le plus fort taux de croissance de France métropolitaine.
Entre 1990 et 2013, le ratio emploi par habitant a nettement progressé en Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire et Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Les taux d’activité et la présence de secteur d’activités à forte productivité du travail (richesse produite par le travail) expliquent ces différences régionales.
La croissance passée du PIB de la Corse n’est pas synonyme de croissance des PME qui seront retenues et de manière générale, la croissance passée ne préjuge pas de la croissance future ni de la performance.

(source : Insee Focus N°60 – juillet 2016).

Il y a en Corse 1 200 PME éligibles au fonds FIP Corse. Moins de 10 opérations par an sont réalisées par Vatel Capital, ce qui représente un taux de sélectivité tout à fait satisfaisant, à condition de continuer à travailler sur des fonds de taille raisonnable, en limitant la collecte, comme le fait Vatel Capital depuis l’origine

B) POUR REDUIRE MES IMPOTS

En souscrivant au FIP Kallisté Capital N°9, je bénéficie de 38 % de réduction d’impôt sur le revenu en contrepartie d’une durée de blocage de 8 ans minimum, et pouvant atteindre 10 ans sur décision de la Société de Gestion, soit au plus tard le 31 décembre 2026.

A la sortie, les plus-values éventuelles sont exonérées d’impôt (hors prélèvements sociaux).

II) DES INVESTISSEMENTS DANS LES SECTEURS PORTEURS DE L'ECONOMIE INSULAIRE


- a) Santé & Dépendance

Avec un habitant sur quatre âgé de plus de 60 ans, la Corse est la 2ème région la plus âgée de France. Cette situation crée un véritable besoin de prise en charge des personnes âgées dépendantes qui n’est que partiellement couvert.
Les projections de population corse à horizon 2040 laissent entrevoir une modification substantielle de la structure par âge : le rapport entre la population des 65 ans ou plus et celle, en âge de travailler, des 15-64 ans passerait de 31 % en 2009 à 60 % en 2040 (contre 48 % en France de province).
Mécaniquement, la part des actifs se réduira et se poseront alors de nouveaux enjeux, qui mobiliseront sûrement de nouveaux moteurs de croissance en lien avec le troisième âge (source : Insee).

Dans ce domaine, les FIP corses de Vatel Capital ont déjà participé au développement de trois EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).

- b) Agroalimentaire

Première activité industrielle de Corse, l’industrie agroalimentaire connaît un fort développement axé sur la recherche de nouveaux débouchés à l’export et l’amélioration de la rentabilité via la modernisation de l’outil de production.

Dans ce domaine, les FIP corses de Vatel Capital ont déjà participé au développement de PME dans les secteurs suivants : boulangerie industrielle, charcuterie industrielle et aquaculture.

- c) Tourisme

La Corse dispose d’un patrimoine naturel remarquable. Ses 1000 kilomètres de côtes la prédisposent à un tourisme estival.

Les hôtels et campings corses ont enregistré en 2013 une fréquentation cumulée de 7 millions de nuitées. L’objectif consiste à étaler l’activité dans le temps en proposant une offre de séjours hors saison (tourisme d’affaires, congrès, remise en forme et golf) et à développer l’offre de l’île en hôtels de catégorie supérieure répondant à la charte du label « Qualité Corse ».

Dans ce domaine, les FIP corses de Vatel Capital ont déjà participé au développement de PME dans les secteurs suivants : résidence de tourisme, locations saisonnières, camping et hôtellerie.

- d) Energies renouvelables hors production d’électricité

Les énergies renouvelables (hydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse) constituent, en complément de la production thermique classique et de l’interconnexion avec la Sardaigne, un pilier du mix énergétique de la Corse. A horizon 2025, La Corse sera l’une des régions de France dont le taux de satisfaction des besoins électriques par les énergies renouvelables sera le plus élevé. La contribution des ENR sera à cet effet nettement supérieure à l’objectif européen (21 %) et à la moyenne française actuelle (15 %)(source : Gecodia, 2012).

Dans ce domaine, les FIP corses de Vatel Capital ont déjà participé au développement de PME dans les secteurs suivants : développement, service d’installation et maintenance de centrales photovoltaïques au sol et sur toitures agricoles et industrielles.

- e) Service aux entreprises

Le secteur des services aux entreprises (tertiaire marchand) est en plein essor en Corse : sa croissance annuelle moyenne atteint 2,6 % de 2000 à 2010, soit 1,6 point de plus que la moyenne nationale (source : Insee 2014). Il regroupe les activités de conseils et d’assistance, qui comportent souvent une composante technologique (informatique, ingénierie) et les services aux entreprises dits « opérationnels » (location, fourniture de personnel, nettoyage, sécurité).

Dans ce domaine, les FIP corses de Vatel Capital ont déjà participé au développement de PME dans les secteurs suivants : Informatique, communication.

Comme tous les secteurs d’activités, la santé, l'agro-alimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables, et les services aux entreprises présentent des aléas.

III) UNE EQUIPE SPECIALISEE DANS LE CAPITAL INVESTISSEMENT CORSE

Son réseau corse, tissé auprès de dirigeants d’entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d’avocats, d’experts-comptables et de confrères permet à l’équipe de gestion de Vatel Capital l’accès à un panel qualifié de cibles d’investissement.

Plus de 1 200 entreprises insulaires satisfont les critères d’investissement du FIP Kallisté Capital N°9. L’équipe de Vatel Capital va régulièrement à leur rencontre afin d’identifier et d’accompagner leurs besoins de développements. L’équipe de Vatel Capital a ainsi l’expérience de la constitution de portefeuilles diversifiés représentant plus d’une QUARANTAINE de participations en Corse.

A propos de Vatel Capital

Vatel Capital est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialisée dans l'accompagnement de PME françaises de croissance cotées et non cotées.

Avec 230 M€ d’actifs sous gestion au 1er août 2016, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans.

Elle intervient auprès d’entreprises cotées et non cotées, notamment dans le secteur de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d’Internet.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie "non coté" et en 2015 du Lipper Fund Award.

Vatel Capital est notée 4 étoiles dans le Palamrès 2016 du mensuel Gestion De Fortune pour sa qualité de service.

Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du FIA ou du gestionnaire.

AVERTISSEMENT

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée maximale de dix années, soit jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard. Le fonds d’investissement de proximité, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique « profil de risque » du document « Informations clés pour l’investisseur ».
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Frais réduits

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