Défiscalisation ISF :

FCPI ISF

Fonds Communs de Placement dans l’Innovation : Investissez pour partie dans des PME innovantes et réduisez votre Impôt de Solidarité sur la Fortune de 50 % du montant investi en PME éligibles (en contrepartie d'une durée de blocage et d'un risque de perte en capital). Vous souhaitez investir dans un FCPI qui n'est pas sur le site ? Contactez nous.

Fortune Europe 2016-2017

Alto Invest
Caractéristiques générales

Tableau de bord (cliquez sur le lien ci-contre)

Performances des FIP et FCPI gérés par Alto Invest*

Société de gestion : Alto Invest
Dépositaire : Société Générale
Taux de réduction ISF : 50%
Droits d'entrée réduits : Nous consulter via le formulaire de demande de frais réduits
Droits d'entrée Notice : 5%
Souscription ouverte jusqu'au : 15/06/2017
Valeur d'origine des parts : 100 € hors droit d'entrée
Souscription minimale : 15 parts ou 1 500 euros hors droits d'entrée
Valorisation : semestrielle
Frais de gestion : 3.45 % maximum TTC par an
Durée de placement :

6,5 ans minimum (01/01/2023) et jusqu’à 8,5 ans maximum (01/01/2025) sauf cas légaux (invalidité, décès)

Code ISIN : FR0013065265

*La valeur liquidative d’un FIP et/ou FCPI est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du ou des Fonds.


Stratégie d'Investissement

RESUME

100% sera investi en entreprises innovantes dans tous les secteurs de l’économie et particulièrement les secteurs des technologies de l’information, des télécommunications, de l’électronique, des sciences de la vie et d’autres secteurs plus traditionnels.

L’univers d’investissement d’Alto Invest est constitué d’entreprises non cotées ou cotées. Les investissements peuvent être réalisés à tous les stades de développement des entreprises.

Pourquoi l’investissement en Europe ?

Depuis plus de 6 ans, Alto Invest s’est spécialisée dans les investissements en Europe et plus particulièrement en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Scandinavie et de façon opportuniste dans les pays d’Europe du sud (Italie, Espagne…).

Dans ces pays, l’équipe de gestion recherche des sociétés spécialisées dans des services et produits innovants sur des marchés de niche internationaux.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VALEURS INNOVANTES DÉTENUES PAR LES FCPI GÉRÉS PAR ALTO INVEST ET AGRÉÉS DEPUIS 2010* :

  • FRANCE (41%);
  • ALLEMAGNE (36%);
  • ROYAUME-UNI (14%);
  • SUEDE (4%);
  • AUTRES (5%).

*calculée sur la base des montants investis par les FCPI. Données au 31/12/2015.

Les entreprises sélectionnées pourront également intervenir dans des secteurs plus traditionnels (sécurité, électricité, logistique, environnement, construction, service, équipement, manufacture, les logiciels, le matériel scientifique et médical…).

Un élargissement à l’Europe du territoire d’identification des PME à fort potentiel, grâce à une expertise unique en France, développée depuis plus de 5 ans par les équipes de la société de gestion.

Les outils d’intervention pourront être variés (actions ordinaires, de préférences, obligations convertibles) afin de diversifier au mieux les prises de participations et anticiper la liquidité des investissements.

Le tout via un processus de sélection très rigoureux d’entreprises.

FISCALITE

Un double avantage fiscal en contrepartie d’un blocage des rachats pouvant aller jusqu’à 8.5 ans soit jusqu'au 01/01/2025 sur décision de la société de gestion de portefeuille.

  • Une réduction d’impôt sur la fortune (ISF) dû au titre de l’année en cours de 50% de la souscription (hors droits d’entrée) dans le FCPI Fortune Europe 2016-2017 dans la limite de 18 000 euros (souscription maximum de 36 000 euros) et du plafond global des réductions ISF PME et ISF DONS.
  • Un avantage fiscal pendant la durée de conservation des parts du fonds : Exonération de la base d’imposition à l’ISF à hauteur de 40 % de la valeur des parts au 1er janvier de chaque année suivant leur souscription.
  • Une exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux)

A PROPOS D'ALTO INVEST

  • Une équipe d’investissement chevronnée.
  • Plus de 27 000 clients privés depuis 2001.
  • 350 millions d’euros d’actifs sous gestion et un portefeuille d’environ 140 PME françaises et européennes.
  • Primé depuis 2005 au palmarès FCPI/FIP du magazine Gestion de Fortune. Ce classement est établi en fonction de la moyenne du taux de satisfaction exprimée par les conseillers sondés sur différents aspects des gestionnaires et notamment la qualité de la gamme, la qualité commerciale et la qualité du back office.
  • Pionner dans le remboursement des FCPI.
  • La transparence dans la gestion : Une lettre d’information trimestrielle présente l’évolution du Fonds pendant toute sa durée de vie (situation des investissements, nouvelles participations…).

AVERTISSEMENT

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 6,5 années, sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le règlement, soit jusqu’au 1er janvier 2023, prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion, soit au plus tard jusqu’au 1er janvier 2025. Le fonds commun de placement dans l’innovation, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ces fonds communs de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risque » du document d’information clé pour l’investisseur.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

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