Défiscalisation ISF :

FIP ISF

Fonds d’Investissement de Proximité : investissez pour partie dans des PME régionales et réduisez votre Impôt de Solidarité sur la Fortune de 50 % du montant investi en PME éligibles (en contrepartie d'une durée de blocage et d'un risque de perte en capital). Vous souhaitez investir dans un FIP qui n'est pas sur le site ? Contactez nous.

Direction France n°2

Extend AM
Caractéristiques générales

Tableau de bord (cliquez sur le lien ci-contre)

Performances des FIP gérés par EXTEND AM*

Société de gestion : Extend AM
Dépositaire : BFCM
Taux de réduction ISF : 50%
Droits d'entrée réduits : Nous consulter via le formulaire de demande de frais réduits
Droits d'entrée Notice : 5%
Date limite de souscription : 31/12/2017
Zone d'investissement retenue : Île-de-France, Bourgogne, Rhône‑ Alpes, PACA
Valeur d'origine des parts : 10 euros
Souscription minimale : 1000 euros (hors droits d'entrée)
Valorisation : Semestrielle
Frais de gestion : 4,09% maximum par an
Durée de placement : 6,5 ans (15/11/2023 maximum), prorogeable 2 fois 1 année (15/11/2025 maximum)
Code ISIN : FR0013213055

*La valeur liquidative d’un FIP et/ou FCPI est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du ou des Fonds.


Stratégie d'Investissement

INVESTIR DANS LE SECTEUR DE L'HOTELLERIE

Le FIP DIRECTION FRANCE N°2 s’inscrit dans la volonté d’investir dans des PME favorisant la compétitivité du tourisme français et notamment les infrastructures hôtelières. A ce titre, le Fonds investira majoritairement dans des PME du secteur de l’hôtellerie / hébergement.


 EXTENDAM privilégiera l’acquisition de murs et/ou Fonds de commerce d’hôtels répondant aux critères suivants :


 Une localisation de première qualité selon l’appréciation de l’équipe de gestion, dans des grandes agglomérations avec des emplacements privilégiés en centre-ville ou en proche périphérie,

Des hôtels de 2 à 4*, d’une capacité de 150 chambres au plus, avec un positionnement d’économique à business permettant d’accueillir une clientèle d’affaires et/ou de tourisme,

Des hôtels déjà existants, disposant d’un solide historique d’exploitation (chiffre d’affaires, taux d’occupation, résultats, …), et dont les performances peuvent encore être raisonnablement améliorées grâce par exemple :

  • à la réalisation de travaux de rafraîchissement et de mise aux standards d’une hôtellerie moderne ;

  • 
au passage sous une enseigne ou franchise nationale ou internationale s’il y a lieu ;

  • au repositionnement de l’hôtel dans une nouvelle catégorie.

Sans que cette liste soit exhaustive, le Fonds se réserve également la possibilité d’investir minoritairement et en fonction des opportunités de marché dans les domaines suivants : restauration, voyages et transports touristiques, infrastructures sportives et de loisirs.

Le FIP souscrit des titres de PME non cotées issues majoritairement du secteur de l’hôtellerie / hébergement, qui détiennent et exploitent un ou plusieurs hôtels indépendants et/ou franchisés, et gère activement le portefeuille pendant toute la durée de vie du Fonds.

À partir de l’année 5,5 à l'année 8,5, le Fonds prépare la cession des investissements et perçoit les éventuels produits des PME sous-jacentes en vue de sa liquidation.

EXTEND AM : Aligner les intérêts des souscripteurs avec ceux de l’équipe de gestion


EXTENDAM a souhaité prendre un engagement fort en matière d’intéressement à la performance du Fonds en mettant en place une clause d’attribution prioritaire de la performance au profit des souscripteurs.

En effet, EXTENDAM ne pourra prétendre à sa quote-part de la performance soit 20% maximum des plus-values si les souscripteurs ne perçoivent pas, au terme de la durée de vie du Fonds, au moins 1,20 fois le montant de leur souscription. Cet intéressement est conditionné à la souscription de parts spécifiques par l’équipe de gestion à hauteur de 0,25 % minimum du montant total des souscriptions.

EXTEND AM : UN SPECIALISTE DU SECTEUR


Extend AM est une société de gestion indépendante qui réalise des opérations pour le compte de clients privés et institutionnels. Elle gère à ce jour 500 millions d’euros investis en titres de PME au travers de Fonds ainsi que de mandats de gestion.

EXTEND AM une équipe de gestion expérimentée, une vraie légitimité dans le secteur de l’hôtellerie avec 11 Fonds majoritairement investis, via des PME, dans l’hôtellerie,80 participations directes / indirectes dans des PME hôtelières et 27 partenariats avec les principaux acteurs du secteur.

FISCALITE


Réduction d'ISF de 50 % de mon investissement dans la limite de 18 000 € de réduction, soit 36 000 € d’investissement.


Exonération d'imposition des plus-values à l’échéance du Fonds, hors prélèvements sociaux.

Exonération d'ISF à hauteur de 40 % minimum de mon investissement pendant toute la durée de vie du Fonds.


AVERTISSEMENT


L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 6,5 ans, prorogeable de 2 fois un an sur décision de la Société de gestion, soit une durée pouvant aller jusqu’à 8,5 ans. Le Fonds d’investissement de proximité est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique « profil de risque et de rendement » du Règlement.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Frais réduits

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