Défiscalisation IR :

FCPI IR

Fonds Communs de Placement dans l’Innovation : Investissez pour partie dans des PME innovantes et réduisez votre Impôt sur le Revenu de 18 % du montant investi (en contrepartie d'une durée de blocage et d'un risque de perte en capital). Vous souhaitez investir dans un FCPI qui n'est pas sur le site ? Contactez nous !

123 Multinova VI

123 Venture
Caractéristiques générales

Tableau de bord (cliquez sur le lien ci-contre)

Performances des FIP et FCPI gérés par 123Venture*

Société de gestion : 123Venture
Dépositaire : RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE
Taux de réduction IR : 18%
Droits d'entrée réduits : Nous consulter via le formulaire de demande de frais réduits
Droits d'entrée Notice : 5%
Souscription ouverte jusqu'au : 31/12/2017
Valeur d'origine des parts : 1 €
Souscription minimale : 1 000 parts A, soit 1 000 € (hors droits d’entrée)
Valorisation : Semestrielle
Frais de gestion : 3,95 % maximum TTC par an
Durée de placement :

6,5 ans minimum - 9,5 ans maximum (jusqu’au 30 juin 2026)

Code ISIN : FR0013198397

*La valeur liquidative d’un FIP et/ou FCPI est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du ou des Fonds.


Stratégie d'Investissement
Le FCPI 123MultiNova VI poursuit une double stratégie : il investira dʼune part 40 % minimum de son actif sous forme dʼactions dans des entreprises technologiques de forte croissance selon l’appréciation dʼ123Venture (poche actions) et dʼautre part environ 30 % de son actif sous forme dʼobligations convertibles dans des entreprises traditionnelles innovantes selon l’appréciation dʼ123Venture (poche obligations).
Cette poche obligataire a pour objectif dʼapporter un rendement courant au FCPI grâce à la perception de revenus réguliers (coupons) tout en offrant une meilleure protection que lʼinvestissement en actions en cas de défaut, en contrepartie dʼune performance potentielle inférieure à celle des actions.
Lʼinvestissement en obligations convertibles nʼest cependant pas une garantie contre un risque de défaut de la société émettrice et présente donc un risque de perte en capital.

Une triple diversification au sein du secteur des entreprises innovantes

- Sectorielle : 123MultiNova VI investira principalement autour de la thématique de lʼéconomie numérique, dont le caractère transversal permet de ne pas se limiter à un secteur d’activité en particulier. En effet, les transports, le tourisme, la dépendance-santé ou encore l’éducation et l’industrie… tous les secteurs dʼactivité sont concernés par les opportunités de croissance offertes par les nouvelles technologies du numérique.
- Stades de maturité : 123MultiNova VI investira dans des PME à différents stades de maturité, afin de couvrir lʼensemble des stades du financement des entreprises, allant du lancement dʼun projet innovant à l’accompagnement à lʼinternational dʼentreprises traditionnelles innovantes rentables à un stade de développement plus mature.
- Géographique : 123MultiNova VI pourra investir dans des PME situées dans lʼEurope entière. À ce titre, lʼEurope dispose, selon lʼanalyse dʼ123Venture, dʼavantages compétitifs dans le domaine de lʼéconomie numérique : qualité des infrastructures, compétences humaines, tissus dʼentrepreneurs….

Par ailleurs, fort de son expérience de 15 ans, 123Venture bénéficie dʼun important réseau lui permettant dʼaccéder à des opportunités dʼinvestissement quʼelle étudie et sélectionne pour ses Fonds. En complément, le FCPI 123MultiNova VI bénéficiera de lʼexpérience et du réseau dʼun de ses partenaires historiques : Partech Partners, leader européen du capital-innovation.
Par le passé, 123Venture a déjà réalisé des co-investissements aux côtés de Partech Partners pour le compte de ses FCPI, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies, du e-commerce et de lʼinternet. Toutefois, le Fonds nʼaura pas d’obligation de réaliser des co-investissements avec les fonds gérés par Partech Partners.

FCPI 123MultiNova VI : Comment ça marche ?

UNE POCHE ACTION : 40% MINIMUM INVESTIS SOUS FORME D’ACTIONS DANS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES :

La poche actions constitue la poche dynamique du FCPI. Elle sera investie dans des entreprises technologiques présentant, selon les gérants d’123Venture, un fort potentiel de croissance.
En acceptant un risque plus grand, le FCPI doit être rémunéré par une plus-value plus importante à lʼéchéance lors de la cession des sociétés en portefeuille. Sur cette partie, 123Venture pourra réaliser des co-investissements avec Partech Partners. (cf. onglet "plaquette" en page 4).

UNE POCHE OBLIGATION : 30% ENVIRON INVESTIS SOUS FORME D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES DANS DES ENTREPRISES TRADITIONNELLES INNOVANTES :

Le FCPI 123MultiNova VI investira également en obligations convertibles dans des entreprises traditionnelles innovantes selon lʼappréciation dʼ123Venture. Il accompagnera la croissance de ces sociétés en finançant leur internationalisation, le développement de leur offre ou encore leur croissance externe.
Cette poche obligataire a notamment pour objectif dʼapporter un rendement courant au FCPI via la perception de revenus réguliers (coupons) mais également une meilleure protection en cas de défaut (le remboursement de lʼobligation étant prioritaire sur lʼaction).
La plus-value, en revanche, sera capée en contrepartie dʼune volatilité plus faible et dʼune prise de risque moindre. Lʼinvestissement en obligations convertibles comporte cependant un risque de perte en capital.(cf.onglet "plaquette" en page 5).

UNE POCHE DE DIVERSIFICATION :

Le FCPI 123MultiNova VI investira environ 30 % de son actif sous forme dʼOPCVM ou FIA (Fonds dʼInvestissements Alternatifs).
Lʼobjectif est de conserver une part de lʼactif du Fonds (environ 20 %) investie sur des supports prudents et quotidiennement liquides afin de faire face aux besoins éventuels de réinvestissements dans les sociétés du portefeuille (financement dʼune croissance externe, dʼun nouvel investissement productif, de lʼouverture de nouveaux points de vente…).

Lʼautre partie (environ 10 % de lʼactif), sera investie dans des Fonds de capital-investissement gérés par Partech Partners. Le FCPI pourra alors bénéficier des opportunités de co-investissement offertes par le flux dʼaffaires de ce partenaire. Ce dernier prévoit en effet la possibilité pour les investisseurs de ses Fonds de réaliser des co-investissements à ses côtés, dans des sociétés quʼil aura identifié pour la qualité de leur(s) innovation(s) et leurs perspectives de croissance.

POINTS CLÉS D’123VENTURE

CROISSANCE, une société de gestion pérenne et établie : 123Venture est une Société de Gestion indépendante spécialisée sur les classes d’actifs dites «alternatives» comme le capital-investissement (non coté) et l’immobilier.
Avec 1,2 milliard d’euros d’actifs gérés pour le compte de 65 000 clients privés (juin 2016), 123Venture est devenue l’une des Sociétés de Gestion de référence des clients privés pour ces classes d’actifs (Source 123Venture au 30 juin 2016.).

RECONNAISSANCE, 1ère société de gestion de FCPI/FIP selon le magazine gestion de fortune. Pour la 7ème année consécutive, 123Venture arrive en tête dans la catégorie « Gérant de FCPI / FIP ». Il est rappelé que les récompenses passées ne présagent pas des rendements futurs du Fonds.

EXPERIENCE, Dans le top 3 des acteurs français Small & Mid Caps depuis 2010.
Depuis 2010, 123Venture est lʼun des investisseurs les plus actifs en France (en nombre dʼopérations et en montant investi) sur la catégorie des entreprises dont la valorisation est comprise entre 0 et 30 M€ (Source : Private Equity Magazine, 2016).
Ces informations sont susceptibles dʼévoluer dans le temps (cf. onglet "plaquette" en page 6).

FISCALITE

Un double avantage fiscal en contrepartie d’un blocage des rachats de 6,5 ans minimum (30 juin 2023) pouvant aller jusqu’à 9,5 ans soit jusqu'au 30 juin 2026 sur décision de la société de gestion de portefeuille :

  • Réduction d’impôt de 18% du montant investi (hors droits d’entrée) dans la limite d’un investissement de 24 000 € pour un couple soumis à l’imposition commune et de 12 000 € pour une personne seule (soit une réduction d’impôt maximale de 2 160 € à 4 320 €).
  • Exonération des revenus et des plus-values réalisées (les prélèvements sociaux sont dûs)

AVERTISSEMENT


Lʼattention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée minimale de 6,5 années soit jusqu’au 30 juin 2023, pouvant aller jusquʼau 30 juin 2026 sur décision de la Société de Gestion, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le Fonds Commun de Placement dans lʼInnovation est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement dans l’Innovation décrits à la rubrique « Profil de risque » du Règlement.
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Frais réduits

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